景顺长城中证科技传媒通讯 150 交易型洞开  式指数证券投资基金联结基金托管条约     基金经管东说念主：景顺长城基金经管有限公司     基金托管东说念主：中国银行股份有限公司          二○二五年五月    鉴于景顺长城基金经管有限公司是一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限连累公司， 按摄影关法律法则的法则具备担任基金经管东说念主的经验和才调；        鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按摄影关法 律法则的法则具备担任基金托管东说念主的经验和才调；        鉴于景顺长城基金经管有限公司拟担任景顺长城中证科技传媒通讯 150 交易型洞开式指 数证券投资基金联结基金的基金经管东说念主，中国银行股份有限公司拟担任景顺长城中证科技传媒 通讯 150 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金的基金托管东说念主；        为明确景顺长城中证科技传媒通讯 150 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金基金管 理东说念主和基金托管东说念主之间的权益义务关系，特制订本条约。    一、托管条约当事东说念主    （一）基金经管东说念主（或简称“经管东说念主”）        称号：景顺长城基金经管有限公司        住所：深圳市中心四路 1 号嘉里开采广场第一座 21 层        法定代表东说念主：李进        竖立日历：2003 年 6 月 12 日        批准竖立机关及批准竖立文号：中国证券监督经管委员会，中国证监会证监基金字［2003］        组织神色：有限连累公司        注册本钱：1.3 亿元东说念主民币    蓄意规模：       发起竖立基金、基金经管及中国证监会批准的其他业务    存续时间：       执续蓄意 （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”） 称号：      中国银行股份有限公司 住所：      北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表东说念主: 葛海蛟 成立时期： 1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 组织神色： 股份有限公司 注册本钱：    东说念主民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 蓄意规模：    给与东说念主民币存款；披发短期、中期和恒久贷款；办理结算；办理单子贴现；          刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事          同行拆借；提供信用证职业及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保          险箱职业；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外          汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；结汇、售汇；刊行          和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币有价          证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡          的刊行及付款；资信看望、磋商、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵          金属买卖；国外分支机构蓄意与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区          的分行依据当地功令可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准          的其他业务。 存续时间：    执续蓄意 二、托管条约的依据、想法、原则妥协释 （一）依据   本条约依据《中华东说念主民共和国民法典》、                    《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                   （以下简称“                                        《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“                              《运作办法》                                   ”）、                                     《公开召募证券 投资基金信息败露经管办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金 流动性风险经管法则》过火他联系法律法则与《景顺长城中证科技传媒通讯 150 交易型洞开式 指数证券投资基金联结基金基金合同》（以下简称“                       《基金合同》                            ”）缔结。   （二）想法   缔结本条约的想法是明确景顺长城中证科技传媒通讯 150 交易型洞开式指数证券投资基金 联结基金基金托管东说念主和景顺长城中证科技传媒通讯 150 交易型洞开式指数证券投资基金联结基 金基金经管东说念主之间在基金财产的看护、投资运作、净值有计划、收益分拨、信息败露及相互监督 等相关事宜中的权益、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额执有东说念主的正当权益。   （三）原则   基金经管东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、古道信用的原则，经协商一致，签订本条约。   （四）解释   除非文义另有所指，本条约的总共术语与《基金合同》的相应术语具有议论含义。   （五）本基金信息败露事项以法律法则法则及基金合同“第十八部分、基金的信息败露” 约定的内容为准。   （六）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的相关安排见基金合同和招募剖释书 的法则。   三、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律法则的法则及《基金合同》的约定，建立相关的技巧系统， 对基金经管东说念主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：    本基金以标的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更 好地罢了投资标的，本基金可小数投资于国内照章刊行上市的非成份股（包括创业板过火他经 中国证监会核准上市的股票及存托凭证）                  、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、中小 企业私募债券、钞票扶直证券、货币市集器用以及法律法则或中国证监会允许本基金投资的其 他金融器用（但须得当中国证监会的相关法则）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行得当方法后，不错 将其纳入投资规模。   基金经管东说念主不错根据内容情况的变化，对各投资品种的具体规模给予更新和颐养，并告知 基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资规模对基金的投资进行监督；   （1）本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%，同期不低于非现款基金 钞票的 80%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，保执不低于基金钞票净 值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等；   （3）本基金执有的一说念权证，其市值不得独特基金钞票净值的 3％；   （4）本基金经管东说念附近理的一说念基金执有的兼并权证，不得独特该权证的 10％；   （5）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得独特上一交易日基金钞票净值的 0.5％；   （6）本基金投资于兼并原始权益东说念主的种种钞票扶直证券的比例，不得独特基金钞票净值的   （7）本基金执有的一说念钞票扶直证券，其市值不得独特基金钞票净值的 20％；   （8）本基金执有的兼并(指兼并信用级别)钞票扶直证券的比例，不得独特该钞票扶直证券 范畴的 10％；   （9）本基金经管东说念附近理的一说念基金投资于兼并原始权益东说念主的种种钞票扶直证券，不得独特 其种种钞票扶直证券测度范畴的 10％；   （10）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值测度不得独特该基金钞票净值的 15%。因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的身分甚至基金不得当前 述所法则比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易的，可领受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模保执一致。本基金经管东说念主承 诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易的， 可领受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资规模保执一致，并承担由于不一致所导致的风 险或耗费；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票扶直证券。基金执有钞票 扶直证券时间，若是其信用等第下跌、不再得当投资圭臬，应在评级讲述发布之日起 3 个月内 给予一说念卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所汇报的金额不独特本基金的总钞票，本基金 所汇报的股票数目不独特拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金投入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得独特基金钞票净值的   （15）本基金钞票总值不得独特基金钞票净值的 140%；   （16）本基金参与股指期货交易依据下列圭臬建构组合： 金钞票净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、 钞票扶直证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 值的 20%； 合基金合同对于股票投资比例的联系约定； 交易日基金钞票净值的 20%；   （17）本基金执有单只中小企业私募债券的市值不得独特基金钞票净值的 10%；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票现实，与境内上市交易的 股票合并有计划；   （19）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。   除上述（2）、         （10）、             （11）、                 （12）项外，因证券、期货市集波动、上市公司合并、基金范畴 变动、标的指数成份股颐养、标的指数成份股流动性限制、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级市 场交易停牌、股权分置蜕变中支付对价等基金经管东说念主之外的身分甚至基金投资比例不得当上述 法则投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会法则的特地情形除 外。法律法则另有法则的，从其法则。   基金经管东说念主应当自基金合同顺利之日起六个月内使基金的投资组合比例得当基金合同的有 关约定。在上述时间内，本基金的投资规模、投资政接应当得当基金合同的约定。基金托管东说念主 对基金的投资的监督与检察自基金合同顺利之日起启动。   法律法则或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行得当方法 后，则本基金投资不再受相关限制或按照颐养后的法则现实。   （二）基金托管东说念主应根据联系法律法则的法则及《基金合同》的约定，对基金钞票净值计 算、种种基金份额的基金份额净值有计划、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益 分拨、相关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数据等进行复核。   （三）基金托管东说念主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金经管东说念主违犯法律法则 的法则、    《基金合同》及本条约的约定，应实时告知基金经管东说念主限期矫正，基金经管东说念主收到告知 后应实时查对质明并以书面神色对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随 时对告知县项进行复查。基金经管东说念主对基金托管东说念主告知的违纪事项未能在限期内矫正的，基金 托管东说念主应实时向中国证监会讲述。   （四）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资请示违犯法律法则、                             《基金合同》及本条约的法则， 应当拒却现实，立即告知基金经管东说念主，并依照法律法则的法则实时向中国证监会讲述。基金托 管东说念主发现基金经管东说念主依据交易方法还是顺利的请示违犯法律法则和其他联系法则，或者违犯《基 金合同》    、本条约约定的，应当立即告知基金经管东说念主，并依照法律法则的法则实时向中国证监会 讲述。   （五）基金经管东说念主应积极衔尾和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在法则时 间内回答基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法则要 求需向中国证监会报送基金监督讲述的，基金经管东说念主应积极衔尾提供相关数据而已和轨制等。   四、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查 规过火行业监管要求的基础上，基金经管东说念主有权对基金托管东说念主履行本条约的情况进行必要的核 查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账 户、复核基金经管东说念主有计划的基金钞票净值和种种基金份额的基金份额净值、根据基金经管东说念主指 令办理算帐交收、相关信息败露和监督基金投资运作等步履。 由未现实或延长现实基金经管东说念主资金划拨请示、流露基金投资信息等违犯法律法则、                                     《基金合同》 及本条约联系法则时，应实时以书面神色告知基金托管东说念主限期矫正，基金托管东说念主收到告知后应 实时查对并以书面神色对基金经管东说念主发出回函。在限期内，基金经管东说念主有权随时对告知县项进 行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金经管东说念主告知的违纪事项未能在限期内矫正的， 基金经管东说念主应依照法律法则的法则讲述中国证监会。 经管东说念主核查托管财产的竣工性和信得过性，在法则时期内回答基金经管东说念主并改正。   五、基金财产的看护  （一）基金财产看护的原则 合同》及本条约另有法则，不得自行垄断、刑事连累、分拨基金的任何财产。 户。 金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的竣工与独处。            、《运作办法》                  、《基金合同》过火他联系法律法则法则外，基金托管东说念主 不得寄托第三东说念主托管基金财产。   （二）基金合同顺利前召募资金的验资和入账 金份额执有东说念主东说念主数得当《基金法》、《运作办法》等联系法则的，由基金经管东说念主在法依期限内聘 请具有从事相关业务经验的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资讲述，出具的验资讲述 应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为灵验。 行账户中，并确保划入的资金与验资证明金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和经管 东说念主看护和使用。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收 益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 理东说念主不得假借本基金的步地开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金 业务除外的行动。   （四）基金进行依期存款投资的账户开设和经管   基金经管东说念主以基金步地在基金托管东说念主招供的存款银行的指定营业网点开立存款账户，基金 托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的看护和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更经过中， 基金经管东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的相关而已。   （五）基金证券账户、结算备付金账户过火他投资账户的开设和经管 限连累公司开设证券账户。 理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务除外的 行动。 于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的一说念基金在证券交易所进行证券投资所波及的资 金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限连累公司的法则现实。 户的开设、使用的，若无相关法则，则基金托管东说念主应当比照并盲从上述对于账户开设、使用的 法则。   （六）债券托管专户的开设和经管   基金合同顺利后，基金经管东说念主负责以基金的步地央求并取得投入寰宇银行间同行拆借市集 的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的步地在中央国债登记结算有限责 任公司开设银行间债券市集债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市集债券和资金的算帐。 在上述手续办理完毕之后，由基金托管东说念主负责向中国东说念主民银行报备。   （七）基金财产投资的联系有价凭证的看护   基金财产投资的什物证券、银行依期存款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善看护。基 金托管东说念主对其除外机构内容灵验限制的有价凭证不承担连累。   （八）与基金财产联系的紧要合同及联系凭证的看护   基金托管东说念主按照法律法则看护由基金经管东说念主代表基金签署的与基金联系的紧要合同及联系 凭证。基金经管东说念主代表基金签署联系紧要合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份蓝本的原件 提交给基金托管东说念主。除本条约另有法则外，基金经管东说念主在代表基金签署与基金联系的紧要合同 时应保证基金一方执有两份以上的蓝本，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各执有一份蓝本的 原件。紧要合同由基金经管东说念主与基金托管东说念主按法则各自看护至少 15 年。   六、请示的发送、证明及现实  （一）基金经管东说念主对发送请示东说念主员的书面授权                                   ，载明基金经管 东说念主有权发送请示的东说念主员名单（以下称“请示发送东说念主员”）及各个东说念主员的权限规模。基金经管东说念主应 向基金托管东说念主提供请示发送东说念主员的东说念主名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。 电话证明。 员及相关操作主说念主员除外的任何东说念主败露、流露。  （二）请示的内容  请示是基金经管东说念主在运作基金财产时，向基金托管东说念主发出的资金划拨及投资请示。相关登 记结算公司向基金托管东说念主发送的结算告知视为基金经管东说念主向基金托管东说念主发出的请示。  （三）请示的发送、证明和现实 方证明的方式向基金托管东说念主发送。对于请示发送东说念主员发出的请示，基金经管东说念主不得否定其效率。 但若是基金经管东说念主还是销毁或改动对请示发送东说念主员的授权，而且基金托管东说念主已收到该告知，则 对于尔后该请示发送东说念主员无权发送的请示，或超权限发送的请示，基金经管东说念主不承担连累。                 《运作办法》、                       《基金合同》和联系法律法则的法则，在其 正当的蓄意权限和交易权限内，并依据相关业务礼貌发送请示。请示发出后，基金经管东说念主应及 时电话告知基金托管东说念主。 步地信得过性的检察，对正当合规的请示，基金托管东说念主应在规依期限内现实，不得不对理延误。 章后实时传真给基金托管东说念主。 令传输不足时未能留出弥散的现实时期，甚至请示未能实时现实所形成的耗费由基金经管东说念主承 担。   （四）基金经管东说念主发送子虚请示的情形和处理方法   基金经管东说念主发送子虚请示的情形主要包括：请示要素子虚、无投资步履的请示、预留印鉴 子虚等情形。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的请示子虚时，有权拒却现实，并实时告知基金经管东说念主改正。 对基金经管东说念主更正并再行发送后的请示经基金托管东说念主查对质明后方能现实。   （五）基金托管东说念主依照法律法则暂缓、拒却现实请示的情形和处理方法   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的请示违犯法律法则法则或者《基金合同》约定，应当不予执 行，独立即书面告知基金经管东说念主要求其变更或销毁相关请示，若基金经管东说念主在基金托管东说念主发出 上述告知后仍未变更或销毁相关请示，基金托管东说念主应当拒却现实，并向中国证监会讲述。   基金经管东说念主向基金托管东说念主下达请示时，应确保基金的银行存款账户有弥散的资金余额，确 保基金的证券账户有弥散的证券余额。对超头寸的请示，以及独特证券账户证券余额的请示， 基金托管东说念主可不予现实，但应立即告知基金经管东说念主，由此形成的耗费，由基金经管东说念主承担。   （六）基金托管东说念主未按照基金经管东说念主请示现实的处理方法   基金托管东说念主因未正确现实基金经管东说念主正当合规的请示，甚至本基金的利益受到毁伤，基金 托管东说念主原意担相应的连累。除此之外，基金托管东说念主对现实基金经管东说念主的正当合规请示对基金造 成的耗费不承担任何连累。   （七）请示发送东说念主员及授权权限的变更   基金经管东说念主若对授权告知的内容进行修改（包括但不限于请示发送东说念主员的名单的修改，及/ 或权限的修改），应当至少提前 1 个责任日告知基金托管东说念主；修改授权告知的文献应由基金经管 东说念主加盖公章。基金经管东说念主对授权告知的修改应当以传简直神色发送给基金托管东说念主，同期电话通 知基金托管东说念主，基金托管东说念主收到变更告知后应向基金经管东说念主电话证明。基金经管东说念主对授权告知 的内容的修改自基金托管东说念主电话证明后于告知载明的顺利时期起顺利。基金经管东说念主在尔后 3 个 责任日内将对授权告知修改的文献原件送交基金托管东说念主。   七、交易及算帐交收安排   （一）基金经管东说念主负责采用代理本基金证券买卖的证券蓄意机构。   基金经管东说念主根据相关圭臬进行检察后细目证券蓄意机构的采用。基金经管东说念主与被采用的证 券蓄意机构签订寄托条约，并按照法律法则的法则向中国证监会讲述。基金经管东说念主应将寄托协 议（或交易单位租用条约）的原件实时送交基金托管东说念主。   基金经管东说念主应实时以书面神色告知基金托管东说念主基金专用交易单位的号码、券商称号、佣金 费率等基金基本信息以及变更情况，其中交易单位租用应至少在初度进行交易的 10 个责任日前 告知基金托管东说念主，交易单位退租应在次日内告知到基金托管东说念主。   （二）基金算帐交收 关登记结算公司的结算礼貌办理。 承担相应的连累。基金经管东说念主同意在发生以上情形时，基金托管东说念主应按照中国证券登记结算有 限连累公司的联系法则办理。 基金财产形成的耗费承担相应的抵偿连累。 的证券交易资金算帐，如基金的资金头寸不足则基金托管东说念主应按照中国证券登记结算有限连累 公司的联系法则办理。 金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金经管东说念主发送的 划款请示，由此形成的耗费，由基金经管东说念主负责抵偿。基金经管东说念主在发送划款请示时应充分考 虑基金托管东说念主的划款处理时期。对于要求今日到帐的请示，应在今日 15:00 前发送；对于要求 今日某一时点到账，则请示需提前 2 个责任小时发送，并相关付款条目还是具备。对于新股申 购网下公开刊行业务，基金经管东说念主应在网下申购缴款日(T 日)的前一日放工前将新股申购请示 发送给托管东说念主，请示发送时期最迟不应晚于 T 日上昼 10：00 时。   对上海证券交易所认购权证行权交易，基金经管东说念主应于行权日 15:00 前将需要委派的行权 金额及用度书面告知托管东说念主，基金托管东说念主在 16:00 前支付至中国证券登记结算有限连累公司指 定账户。   对于中国证券登记结算有限连累公司实行T+0非担保交收的业务，基金经管东说念主应在交易日14：   因基金经管东说念主请示传输不足时，甚至资金未能实时划入中国证券登记结算有限连累公司所 形成的耗费由基金经管东说念主承担，包括抵偿在深圳市集引起其他托管客户交易失败、抵偿因占用 中国证券登记结算有限连累公司最低备付金带来的利息耗费。在基金资金头寸充足的情况下， 基金托管东说念主对基金经管东说念主得当法律法则、《基金合同》、本条约的请示不得不对理拖延或拒却执 行。   （三）资金、证券账目和交易纪录查对   基金经管东说念主和基金托管东说念主打发本基金的资金、证券账目及交易纪录进行查对。   （四）申购、赎回和基金攻击的资金算帐 钞票净值，并进行查对；基金经管东说念主将两边盖印证明的或基金经管东说念主决定领受的种种基金份额 的基金份额净值以基金份额净值公告的神色发送至相关信息败露引子。 额及攻击份额，更新基金份额执有东说念主数据库；并将证明的申购、赎回及攻击数据向基金托管东说念主、 基金经管东说念主传送。基金经管东说念主、基金托管东说念主根据证明数据进行账务处理。 T-2 日申购款轧差（交收日为 T 日）                    。 即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金攻击转存款）与托管账户应付额（含赎回 资金、赎回费、基金攻击转出款及攻击费）的差额来细目托管账户净应收额或净应付额，以此 细目资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金经管东说念主负责将托管账户净应收额在交收日 基金经管东说念主的划款请示将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到基金注册登记账户。 生的连累应由该基金经管东说念主承担；基金托管东说念主未能按上款约定将托管账户净应付额全额、实时 汇至基金注册登记账户，由此产生的连累应由基金托管东说念主承担。 基金经管东说念主打发传递的申购、赎回、攻击洞开式基金的数据信得过性负责。基金托管东说念主应实时查 收申购资金的到账情况并根据基金经管东说念主请示实时划付赎回款项。   八、基金钞票净值有计划和司帐核算   （一）基金钞票净值的有计划和复核 值是指有计划日该类基金钞票净值除以有计划日该类基金份额总额后的价值。                                     《证券投资基 金司帐核算业务蛊卦》过火他法律法则的法则。用于基金信息败露的基金钞票净值和种种基金 份额的基金份额净值由基金经管东说念主负责有计划，基金托管东说念主复核。基金经管东说念主应于每个洞开日结 束后有计划得出当日的该基金种种基金份额的份额净值，以两边约定的方式发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主打发净值有计划恶果进行复核，并以两边约定的方式将复核恶果传送给基金经管东说念主， 由基金经管东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账想法查对同期进行。 金经管东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值，所形成 的过错不当作基金钞票估值子虚处理。 关法律法则的法则或者未能充分调遣基金份额执有东说念主利益时，两边应实时进行协商和矫正。 额净值估值子虚。当基金份额净值出现子虚时，基金经管东说念主应当立即给予矫正，并采选合理的 设施防患耗费进一步扩大；当计价子虚达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当报 中国证监会备案；当计价子虚达到某类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当在报中国证监 会备案的同期并实时进行公告。如法律法则或监管机关对前述内容另有法则的，按其法则处理。 的内容耗费，基金经管东说念主打发此承担连累。若基金托管东说念主有计划的净值数据正确，则基金托管东说念主 对该耗费不承担连累；若基金托管东说念主有计划的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也原意担部分未 正确履行复核义务的连累。若是上述子虚形成了基金财产或基金份额执有东说念主的不妥得利，且基 金经管东说念主及基金托管东说念主已各自承担了抵偿连累，则基金经管东说念主应负责向不妥得利之主体观点返 还不妥得利。若是返还金额不足以弥补基金经管东说念主和基金托管东说念主已承担的抵偿金额，策略百科则两边按 照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分拨。 基金经管东说念主和基金托管东说念主天然还是采选必要、得当、合理的设施进行检察，然则未能发现该错 误的，由此形成的基金钞票估值子虚，基金经管东说念主和基金托管东说念主不错衔命抵偿连累。但基金管 理东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必要的设施摒除或收缩由此形成的影响。 一致，基金经管东说念主不错按照其对种种基金份额的基金份额净值的有计划恶果对外给予公布，基金 托管东说念主不错将相关情况报中国证监会备案。   （二）基金司帐核算   基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》顺利后，应按照两边约定的兼并记账方法和司帐 处理原则，分别独随即竖立、登记和看护基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行查对， 相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理 方法为准。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应依期就司帐数据和财务想法进行查对。如发现有在不符，两边 应实时查明原因并矫正。   基金财务报表由基金经管东说念主和基金托管东说念主每月分别独处编制。月度报表的编制，应于每月 终了后 5 个责任日内完成；季度讲述应在季度扫尾之日起 15 个责任日内编制完毕并给予公告； 中期讲述上半年扫尾之日起两个月内编制完毕并给予公告；年度讲述在每年扫尾之日起三个月 内编制完毕并给予公告。基金合同顺利不足两个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度讲述、 中期讲述或者年度讲述。   基金招募剖释书应当最大限制地败露影响基金投资者决策的一说念事项，剖释基金认购、申 购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息败露及基金份额执有东说念主职业等内容。 基金合同顺利后，基金招募剖释书的信息发生紧要变更的，基金经管东说念主应当在三个责任日内， 更新基金招募剖释书并登载在指定网站上；基金招募剖释书其他信息发生变更的，基金经管东说念主 至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募剖释书。   基金经管东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在收 到后应在 3 个责任日内进行复核，并将复核恶果书面告知基金经管东说念主。基金经管东说念主在季度讲述 完成当日，将联系讲述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个责任日内完成复核， 并将复核恶果书面告知基金经管东说念主。基金经管东说念主在中期讲述完成当日，将联系讲述提供给基金 托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个责任日内完成复核，并将复核恶果书面告知基金经管 东说念主。基金经管东说念主在年度讲述完成当日，将联系讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到 后 15 个责任日内完成复核，并将复核恶果书面告知基金经管东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主之间 的上述文献来去均以传简直方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核经过中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共同 查明原因，进行颐养，颐养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基金经管 东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金经管东说念主提供的讲述上加盖托管业务部门公 章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。若是基金经管东说念主与基金 托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金经管东说念主有权按照其编制的报表 对外发布公告，基金托管东说念主有权就相关情况报证监会备案。   九、基金收益分拨   （一）基金收益分拨的依据 金份额执有东说念主进行分拨。期末可供分拨利润领受期末钞票欠债表中未分拨利润与未分拨利润中 已罢了部分的孰低数。   （二）基金收益分拨的时期和方法 管东说念主应于收到收益分拨有筹办后完成对收益分拨有筹办的复核，并将复核意见书面告知基金经管东说念主， 复核通事后基金经管东说念主依照《信息败露办法》的联系法则在指定引子公告；若是基金经管东说念主与 基金托管东说念主不成于收益分拨日之前就收益分拨有筹办达成一致，基金托管东说念主有义务将收益分拨方 案及相关情况的剖释提交中国证监会备案并书面告知基金经管东说念主，在上述文献提交完毕之日起 基金经管东说念主有权益对外公告其拟订的收益分拨有筹办，且基金托管东说念主有义务协助基金经管东说念主实施 该收益分拨有筹办，但有凭证讲解该有筹办违犯法律法则及《基金合同》的除外。 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益分拨方式 是现款分成；基金份额执有东说念主可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别采用不同的分成方式。选 择采选红利再投资神色的，红利再投资的份额免收申购费。兼并投资东说念主在兼并销售机构执有的 兼并类别的基金份额只可采用一种分成方式。 日将分成资金划入基金经管东说念主指定账户。若是投资者采用转购基金份额，基金经管东说念主和基金托 管东说念主则应当进行红利再投资的账务处理。    （三）实施侧袋机制时间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。详见招募剖释书的法则。   十、基金信息败露  （一）隐匿义务  基金经管东说念主和基金托管东说念主除为履行法律法则、                     《基金合同》及本条约法则的义务所必要之外， 不得为其他想法使用、利用其所明察的基金的信息，而且应当将基金的信息限制在为履行前述 义务而需要了解该信息的职员规模之内。然则，如下情况不应视为基金经管东说念主或基金托管东说念主违 反隐匿义务： 号召、决定所作念出的信息败露或公开。  （二）基金经管东说念主和基金托管东说念主在信息败露中的职责和信息败露方法 息败露职责。基金经管东说念主和基金托管东说念主负有积极衔尾、相互督促、相互监督，保证其履行按照 法定方式和时限败露的义务。 基金净值信息过火他必要的公告文献，由基金经管东说念主和基金托管东说念主按照联系法律法则的法则予 以公布。 所审计。 指定互联网网站（以下简称“指定网站”                  ）等引子进行；基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在指定 引子上败露信息外，还不错根据需要在其他全球引子败露信息，然则其他全球引子不得早于指 定引子败露信息，而且在不同引子上败露兼并信息的内容应当一致。   照章必须败露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法则法则将信息 置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容十足一致。 基金份额净值）       ，基金经管东说念主应实时向中国证监会讲述，并与基金托管东说念主协商采选救援设施。不 可抗力等情形灭绝后，基金经管东说念主和基金托管东说念主应实时归附办理信息败露。    （三）基金托管东说念主讲述    基金托管东说念主应按《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》和其他联系法律法则的法则于 每个上半年度扫尾后 60 日内、每个司帐年度扫尾后 90 日内在基金中期讲述及年度讲述均分别 出具托管东说念主讲述。    十一、基金用度   （一）基金经管东说念主的经管费    本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取经管费。本基金经管费按前一日基金钞票 净值扣除所执有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5% 年费率计提。经管费的有计划方法如下：    H＝E×0.5%÷昔日天数    H 为逐日应计提的基金经管费    E 为前一日基金钞票净值－前一日所执有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票净值，若为负 数，则 E 取 0    基金经管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起2-5个责任日内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   在首期支付基金经管费前，基金经管东说念主应向托管东说念主出具负责函件指定基金经管费的收款账 户。基金经管东说念主如需要变更此账户，应提前10个责任日向基金托管东说念主出具书面的收款账户变更 告知。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金钞票 净值扣除所执有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1% 的年费率计提。托管费的有计划方法如下：   H＝E×0.1%÷昔日天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值－前一日所执有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票净值，若为 负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个责任日内从基金财产中一次性索求。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   （三）基金销售职业费   本基金 A 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额的销售职业费年费率为 0.40%。本基 金销售职业费将特意用于本基金的销售与基金份额执有东说念主职业，基金经管东说念主将在基金年度讲述 中对该项用度的列支情况作专项剖释。   销售职业费按前一日 C 类基金钞票净值的 0.40%年费率计提。有计划方法如下：   H＝E×0.40%÷昔日天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售职业费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售职业费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东说念主与基金托管 东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个责任日内从基金财产中一次性支付。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   （四）经两边当事东说念主协商一致，基金经管东说念主或基金托管东说念主可酌情调低该基金经管费、基金 托管费、基金销售职业费率。   （五）从基金财产中列支基金经管东说念主的经管费、基金托管东说念主的托管费、基金销售职业费之 外的其他基金用度，应当依据联系法律法则、                    《基金合同》的法则现实。   （六）对于违犯法律法则、《基金合同》                    、本条约过火他联系法则（包括基金用度的计提方 法、计提圭臬、支付方式等）的基金用度，不得从任何基金财产中列支。   （七）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户 钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募剖释书的规 定。   十二、基金份额执有东说念主名册的看护   （一）基金份额执有东说念主名册的内容   基金份额执有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额执有东说念主的称号和执有的基金份额。   基金份额执有东说念主名册包括以下几类：   （二）基金份额执有东说念主名册的提供   对于每半年度终末一个交易日的基金份额执有东说念主名册，基金经管东说念主应在每半年度扫尾后 5 个责任日内依期向基金托管东说念主提供。对于基金召募期扫尾时的基金份额执有东说念主名册、基金权益 登记日的基金份额执有东说念主名册以及基金份额执有东说念主大会登记日的基金份额执有东说念主名册，基金管 理东说念主应在相关的名册生成后 5 个责任日内向基金托管东说念主提供。   （三）基金份额执有东说念主名册的看护   基金托管东说念主应妥善看护基金份额执有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存执有东说念主名册，基 金经管东说念主应实时向中国证监会讲述，并代为履行看护基金份额执有东说念主名册的职责。基金托管东说念主 打发基金经管东说念主由此产生的看护费给予补偿。   十三、基金联系文献档案的保存   （一）基金经管东说念主应保存基金财产经管业务行动的纪录、账册、报表和其他相关而已，基 金托管东说念主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他相关而已，保存期限为 15 年。   （二）基金经管东说念主和基金托管东说念主应按本条约第十条的约定对各自卫存的文献和档案履行保 密义务。   十四、基金托管东说念主和基金经管东说念主的更换   （一）基金经管东说念主职责拆开后，仍应妥善看护基金经管业务而已，并与新任基金经管东说念主或 临时基金经管东说念主实时办理基金经管业务的交接手续。基金托管东说念主应给予积极衔尾，并与新任基 金经管东说念主或临时基金经管东说念主查对基金钞票总值。   （二）基金托管东说念主职责拆开后，仍应妥善看护基金财产和基金托管业务而已，并与新任基 金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办理基金财产和基金托管业务的交接手续。基金经管东说念主应给予 积极衔尾，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主查对基金钞票总值。   （三）其他事宜见《基金合同》的相关约定。   十五、退却步履   （一）     《基金法》第二十一条、第三十九条退却的步履。   （二）     《基金法》第七十四条退却的投资或行动。  （三）除根据基金经管东说念主的请示或《基金合同》                      、本条约另有法则外，基金托管东说念主不得动用 或刑事连累基金财产。  （四）基金经管东说念主、基金托管东说念主的高等经管东说念主员和其他从业东说念主员不得相互兼职。  （五）法律法则、《基金合同》和本条约退却的其他步履。   十六、托管条约的变更、拆开与基金财产的算帐  （一）托管条约的变更  本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其内容不得与《基 金合同》的法则有任何打破。变更后的新条约应当报中国证监会备案。  （二）托管条约的拆开  发生以下情况，本托管条约应当拆开：           《运作办法》或其他法律法则法则的拆开事项。  （三）基金财产的算帐  基金经管东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及联系法律法则的法则对本基金的财产进行 算帐。   十七、违约连累和连累分手  （一）本条约当事东说念主不履行本条约或履行本条约不得当约定的，应当承担违约连累。  （二）因本条约当事东说念主违约给基金财产或者基金份额执有东说念主形成毁伤的，应当分别对各自 的步履照章承担抵偿连累，因共同步履给基金财产或者基金份额执有东说念主形成毁伤的，应当承担 连带抵偿连累。对耗费的抵偿，仅限于顺利耗费。然则发生下列情况的，当事东说念主不错免责： 为而形成的耗费等； 东说念主、基金托管东说念主流弊形成的随机事故。  （三）一方当事东说念主违犯本条约，给另一方当事东说念主形成耗费的，原意担抵偿连累。  （四）因不可抗力不成履行本条约的，根据不可抗力的影响，违约方部分或一说念衔命连累， 但法律另有法则的除外。当事东说念主阻误履行后发生不可抗力的，不成衔命连累。  （五）当事东说念主一方违约，另一方在职责规模内有义务实时采选必要的设施，悉力防患耗费 的扩大。  （六）违约步履虽已发生，但本条约大致持续履行的，在最大限制地保护基金份额执有东说念主 利益的前提下，基金经管东说念主和基金托管东说念主应当持续履行本条约。  （七）为明确连累，在不影响本条约本条其他法则的无数适用性的前提下，基金经管东说念主和 基金托管东说念主对由于如下步履形成的耗费的连累承担问题，明确如下： 担，即使该东说念主员下达请示并莫得获取基金经管东说念主的内容授权（举例基金经管东说念主在销毁或变更授 权权限后未能实时告知基金托管东说念主）                ； 致基金托管东说念主现实了应当无效的请示，基金托管东说念主原意担未审核请示的相应部分连累； 损坏、灭失，由此产生的连累应由该基金托管东说念主承担； 意基金经管东说念主的有计划恶果，则基金托管东说念主也原意担未正确履行复核义务的相应连累； 复核后同意基金经管东说念主的有计划恶果，则基金托管东说念主也原意担未正确履行复核义务的相应连累； 务礼貌实时算帐的，由连累方承担由此给基金财产、基金份额执有东说念主及受毁伤方形成的顺利损 失，若由于两边原因导致本基金不成依据中国证券登记结算有限连累公司的业务礼貌实时算帐 的，两边应按照各自的流弊进度对形成的顺利耗费合理摊派连累； 完成后资金余额方可用于新股申购。若是因此资金不足形成新股申购失败或者新股申购不足， 基金托管东说念主不承担任何连累。如基金份额执有东说念主因此提议抵偿要求，相关法律连累和耗费由基 金经管东说念主承担。   十八、适用法律与争议治理方式  （一）本条约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。  （二）基金经管东说念主与基金托管东说念主之间因本条约产生的或与本条约联系的争议可通过友好协 商治理。  协商、长入不成治理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济营业仲裁委员会，仲裁 地方为北京市，按照中国国际经济营业仲裁委员会届时灵验的仲裁礼貌进行仲裁。仲裁裁决是 终端的，对当事东说念主均有不断力。  争议处理时间，当事东说念主应坚守各自的职责，各自持续忠实、长途、遵法地履行《基金合同》 和托管条约法则的义务，调遣基金份额执有东说念主的正当权益。  本条约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。  （三）除争议所涉的内容之外，本条约确当事东说念主仍应履行本条约的其他法则。   十九、托管条约的效率  （一）基金经管东说念主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的基金托管条约草案，应经托 管条约两边当事东说念主的法定代表东说念主或授权署名东说念主署名并加盖公章，条约当事东说念主两边根据中国证监 会的意见修改托管条约草案。托管条约以中国证监会注册的文本为负责文本。  （二）本条约自两边签署之日起成立，自基金合同顺利之日起顺利。本条约的灵验期自其 顺利之日起至基金财产算帐恶果报中国证监会备案并公告之日止。  （三）本条约自顺利之日起对两边当事东说念主具有同等的法律不断力。  （四）本条约蓝本一式陆份，条约两边各执贰份，上报中国证监会和中国银监会各壹份， 每份具有同等法律效率。   二十、托管条约的签订  见签署页。  （以下无正文）  （本页为《景顺长城中证科技传媒通讯 150 交易型洞开式指数证券投资基金联结基金托管 条约》签署页，无正文）  基金托管东说念主:中国银行股份有限公司  法定代表东说念主或授权署名东说念主：  签订日：  签订地：    北京  基金经管东说念主：景顺长城基金经管有限公司  法定代表东说念主或授权署名东说念主：  签订日：   签订地：    北京

从国库券到回购协议的货币市场证券继续在0.05%以下交易（这是隔夜逆回购机制的发行利率），美联储在6月份的会议上将该利率上调了5个基点，以帮助支持短期资金市场的顺利运作。尽管如此，周一该工具的使用量仍上升至创纪录的1.136万亿美元，超过了此前8月18日的1.116万亿美元历史高点。

一方面，从7月欧美主要国家的PMI数据就能看出，经济复苏势头已经出现缓和迹象，其中英国和美国尤为明显。复苏不会持续强劲，需求不会持续快速走高做股票，到了一定阶段就会从强劲转为温和，而7月数据已能看出端倪。无独有偶，IHS MARKIT也在8月下调了美国全年实际GDP预估值，终结了连续5个月的上调趋势，这些都在一定程度上反映了市场对复苏前景预判的转变。

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