景顺长城中证 500 交易型灵通式指数证券投     资基金聚拢基金托管条约     基金持续东谈主：景顺长城基金持续有限公司     基金托管东谈主：中国银行股份有限公司           二零二五年五月   鉴于景顺长城基金持续有限公司是一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限包袱 公司，按照联系法律律例的轨则具备担任基金持续东谈主的资历和智商；    鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按照联系法 律律例的轨则具备担任基金托管东谈主的资历和智商；    鉴于景顺长城基金持续有限公司拟担任景顺长城中证 500 交易型灵通式指数证券投资基 金聚拢基金的基金持续东谈主，中国银行股份有限公司拟担任景顺长城中证 500 交易型灵通式指数 证券投资基金聚拢基金的基金托管东谈主；    为明确景顺长城中证 500 交易型灵通式指数证券投资基金聚拢基金基金持续东谈主和基金托 管东谈主之间的职权义务关系，特制订本条约。   一、托管条约当事东谈主   （一）基金持续东谈主（或简称“持续东谈主”）   称号：景顺长城基金持续有限公司   住所：深圳市中心四路 1 号嘉里建立广场第一座 21 层   法定代表东谈主：李进   栽种日历：2003 年 6 月 12 日     批准栽种机关及批准栽种文号：中国证券监督持续委员会，中国证监会证监基金字［2003］   组织方式：有限包袱公司   注册本钱：1.3 亿元东谈主民币   连接畛域：    发起栽种基金、基金持续及中国证监会批准的其他业务   存续时代：    捏续连接   （二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）   称号：      中国银行股份有限公司   住所：      北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东谈主: 葛海蛟   成立时期： 1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织方式： 股份有限公司   注册本钱：    东谈主民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整   连接畛域：    给与东谈主民币存款；披发短期、中期和恒久贷款；办理结算；办理单子贴现；            刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事            同行拆借；提供信用证劳动及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保            险箱劳动；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外            汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；刊行            和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币有价            证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡            的刊行及付款；资信访谒、琢磨、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵            金属买卖；国外分支机构连接与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区            的分行依据当地王法可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准            的其他业务。   存续时代：    捏续连接   二、托管条约的依据、认识、原则妥协释   （一）依据   本条约依据《中华东谈主民共和国民法典》、                    《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                                   （以下简称“                                        《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作持续办法》（以下简称“                              《运作办法》                                   ”）、                                     《公开召募证券 投资基金信息裸露持续办法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金 流动性风险持续轨则》过甚他关连法律律例与《景顺长城中证 500 交易型灵通式指数证券投资 基金聚拢基金基金合同》           （以下简称“                《基金合同》”                      ）执意。   （二）认识   执意本条约的认识是明确景顺长城中证 500 交易型灵通式指数证券投资基金聚拢基金基金 托管东谈主和景顺长城中证 500 交易型灵通式指数证券投资基金聚拢基金基金持续东谈主之间在基金财 产的救济、投资运作、净值测度打算、收益分拨、信息裸露及相互监督等联系事宜中的职权、义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   （三）原则   基金持续东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、敦厚信用的原则，经协商一致，签订本条约。   （四）解释   除非文义另有所指，本条约的通盘术语与《基金合同》的相应术语具有疏浚含义。   （五）本基金信息裸露事项以法律律例轨则及基金合同“第十八部分、基金的信息裸露” 约定的内容为准。   （六）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的联系安排见基金合同和招募说明书 的轨则。   三、基金托管东谈主对基金持续东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关连法律律例的轨则及《基金合同》的约定，建立联系的本事系统， 对基金持续东谈主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：   本基金以标的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更 好地罢了投资标的，本基金可极少投资于国内照章刊行上市的非成份股（包括中小板、创业板 过甚他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）                      、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期 货、中小企业私募债券、钞票支捏证券、货币市集器用以及法律律例或中国证监会允许本基金 投资的其他金融器用（但须稳健中国证监会的联系轨则）                         。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金持续东谈主在履行恰当技艺后，不错 将其纳入投资畛域。   基金持续东谈主不错根据骨子情况的变化，对各投资品种的具体畛域赐与更新和调治，并告知 基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资畛域对基金的投资进行监督；   （1）本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%，同期不低于非现款基金 钞票的 80%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，保捏不低于基金钞票净 值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等；   （3）本基金捏有的一皆权证，其市值不得跳动基金钞票净值的 3％；   （4）本基金持续东谈足下理的一皆基金捏有的合并权证，不得跳动该权证的 10％；   （5）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得跳动上一交易日基金钞票净值的 0.5％；   （6）本基金投资于合并原始权益东谈主的各类钞票支捏证券的比例，不得跳动基金钞票净值的   （7）本基金捏有的一皆钞票支捏证券，其市值不得跳动基金钞票净值的 20％；   （8）本基金捏有的合并(指合并信用级别)钞票支捏证券的比例，不得跳动该钞票支捏证券 限制的 10％；   （9）本基金持续东谈足下理的一皆基金投资于合并原始权益东谈主的各类钞票支捏证券，不得跳动 其各类钞票支捏证券算计限制的 10％；   （10）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值算计不得跳动该基金钞票净值的 15%。因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金持续东谈主之外的身分甚至基金不稳健前 述所轨则比例松手的，基金持续东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易的，可采纳质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资畛域保捏一致。本基金持续东谈主承 诺本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易的， 可采纳质押品的天资要求与本基金基金合同约定的投资畛域保捏一致，并承担由于不一致所导 致的风险或蚀本；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支捏证券。基金捏有钞票 支捏证券时代，若是其信用品级下跌、不再稳健投资表率，应在评级说明发布之日起 3 个月内 赐与一皆卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申诉的金额不跳动本基金的总钞票，本基金 所申诉的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金参加天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基金钞票净值的   （15）本基金钞票总值不得跳动基金钞票净值的 140%；   （16）本基金参与股指期货交易依据下列表率建构组合： 金钞票净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、 钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 值的 20%； 合基金合同对于股票投资比例的关连约定； 交易日基金钞票净值的 20%；   （17）本基金捏有单只中小企业私募债券的市值不得跳动基金钞票净值的 10%；   （18）本基金投资存托凭证的比例松手依照境内上市交易的股票施行，与境内上市交易的 股票合并测度打算；   （19）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资比例松手。   除上述（2）、         （10）、             （11）                、（12）项外，因证券、期货市集波动、上市公司合并、基金限制 变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性松手、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级市 场交易停牌、股权分置更动中支付对价等基金持续东谈主之外的身分甚至基金投资比例不稳健上述 轨则投资比例的，基金持续东谈主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会轨则的迥殊情形除 外。法律律例另有轨则的，从其轨则。   基金持续东谈主应当自基金合同奏效之日起六个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同的有 关约定。在上述时代内，本基金的投资畛域、投资政接应当稳健基金合同的约定。基金托管东谈主 对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起运行。   法律律例或监管部门取消或调治上述松手，如适用于本基金，基金持续东谈主在履行恰当技艺 后，则本基金投资不再受联系松手或按照调治后的轨则施行。   （二）基金托管东谈主应根据关连法律律例的轨则及《基金合同》的约定，对基金钞票净值计 算、基金份额净值测度打算、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分拨、联系信息 裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行复核。   （三）基金托管东谈主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金持续东谈主违犯法律律例 的轨则、    《基金合同》及本条约的约定，应实时告知基金持续东谈主限期革命，基金持续东谈主收到告知 后应实时查对阐明并以书面方式对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随 时对告知县项进行复查。基金持续东谈主对基金托管东谈主告知的违法事项未能在限期内革命的，基金 托管东谈主应实时向中国证监会说明。   （四）基金托管东谈主发现基金持续东谈主的投资指示违犯法律律例、                             《基金合同》及本条约的轨则， 应当拒却施行，立即告知基金持续东谈主，并依照法律律例的轨则实时向中国证监会说明。基金托 管东谈主发现基金持续东谈主依据交易技艺依然奏效的指示违犯法律律例和其他关连轨则，或者违犯《基 金合同》    、本条约约定的，应当立即告知基金持续东谈主，并依照法律律例的轨则实时向中国证监会 说明。   （五）基金持续东谈主应积极相助和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在轨则时 间内回应基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照律例要 求需向中国证监会报送基金监督说明的，基金持续东谈主应积极相助提供联统统据尊府和轨制等。   四、基金持续东谈主对基金托管东谈主的业务核查 规过甚行业监管要求的基础上，基金持续东谈主有权对基金托管东谈主履行本条约的情况进行必要的核 查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全救济基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账 户、复核基金持续东谈主测度打算的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金持续东谈主指示办理算帐交收、 联系信息裸露和监督基金投资运作等行动。 由未施行或蔓延施行基金持续东谈主资金划拨指示、表示基金投资信息等违犯法律律例、                                     《基金合同》 及本条约关连轨则时，应实时以书面方式告知基金托管东谈主限期革命，基金托管东谈主收到告知后应 实时查对并以书面方式对基金持续东谈主发出回函。在限期内，基金持续东谈主有权随时对告知县项进 行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金持续东谈主告知的违法事项未能在限期内革命的， 基金持续东谈主应依照法律律例的轨则说明中国证监会。 持续东谈主核查托管财产的完好性和确切性，在轨则时期内回应基金持续东谈主并改正。   五、基金财产的救济  （一）基金财产救济的原则 合同》及本条约另有轨则，不得自行诳骗、贬责、分拨基金的任何财产。 户。 金的托管业求实行严格的分账持续，确保基金财产的完好与孤苦。           、《运作办法》                 、《基金合同》过甚他关连法律律例轨则外，基金托管东谈主 不得托福第三东谈主托管基金财产。  （二）基金合同奏效前召募资金的验资和入账 金份额捏有东谈主东谈主数稳健《基金法》、《运作办法》等关连轨则的，由基金持续东谈主在法按时限内聘 请具有从事联系业务资历的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资说明，出具的验资说明 应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为灵验。 行账户中，并确保划入的资金与验资阐明金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和持续 东谈主救济和使用。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收 益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 理东谈主不得假借本基金的样式开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金 业务除外的行动。   （四）基金进行按时存款投资的账户开设和持续   基金持续东谈主以基金样式在基金托管东谈主认同的存款银行的指定营业网点开立存款账户，基金 托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的救济和使用。在上述账户开立和账户联系信息变更经由中， 基金持续东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的联系尊府。   （五）基金证券账户、结算备付金账户过甚他投资账户的开设和持续 限包袱公司开设证券账户。 理东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务除外的 行动。 于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的一皆基金在证券交易所进行证券投资所触及的资 金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的轨则施行。 户的开设、使用的，若无联系轨则，则基金托管东谈主应当比照并遵守上述对于账户开设、使用的 轨则。   （六）债券托管专户的开设和持续   基金合同奏效后，基金持续东谈主负责以基金的样式肯求并取得参加天下银行间同行拆借市集 的交易资历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主负责以基金的样式在中央国债登记结算有限责 任公司开设银行间债券市集债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市集债券和资金的算帐。 在上述手续办理完毕之后，由基金托管东谈主负责向中国东谈主民银行报备。   （七）基金财产投资的关连有价凭证的救济   基金财产投资的什物证券、银行按时存款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善救济。基 金托管东谈主对其除外机构骨子灵验法则的有价凭证不承担包袱。   （八）与基金财产关连的要紧合同及关连凭证的救济   基金托管东谈主按照法律律例救济由基金持续东谈主代表基金签署的与基金关连的要紧合同及关连 凭证。基金持续东谈主代表基金签署关连要紧合同后应在收到合同底本后 30 日内将一份底本的原件 提交给基金托管东谈主。除本条约另有轨则外，基金持续东谈主在代表基金签署与基金关连的要紧合同 时应保证基金一方捏有两份以上的底本，以便基金持续东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份底本的 原件。要紧合同由基金持续东谈主与基金托管东谈主按轨则各自救济至少 15 年。   六、指示的发送、阐明及施行   （一）基金持续东谈主对发送指示东谈主员的书面授权                                    ，载明基金持续 东谈主有权发送指示的东谈主员名单（以下称“指示发送东谈主员”）及各个东谈主员的权限畛域。基金持续东谈主应 向基金托管东谈主提供指示发送东谈主员的东谈主名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。 署，若由授权署名东谈主签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。基金托管东谈主在收到授权告知后以电 话阐明。 员及联系操作主谈主员除外的任何东谈主裸露、表示。  （二）指示的内容  指示是基金持续东谈主在运作基金财产时，向基金托管东谈主发出的资金划拨及投资指示。联系登 记结算公司向基金托管东谈主发送的结算告知视为基金持续东谈主向基金托管东谈主发出的指示。  （三）指示的发送、阐明和施行 的方式向基金托管东谈主发送。对于指示发送东谈主员发出的指示，基金持续东谈主不得否定其遵循。但如 果基金持续东谈主依然拔除或改换对指示发送东谈主员的授权，况且基金托管东谈主已收到该告知，则对于 尔后该指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金持续东谈主不承担包袱。                 《运作办法》、                       《基金合同》和关连法律律例的轨则，在其 正当的连接权限和交易权限内，并依据联系业务规则发送指示。指示发出后，基金持续东谈主应及 时电话告知基金托管东谈主。 样式确切性的查验，对正当合规的指示，基金托管东谈主应在规按时限内施行，不得分歧理延误。 章后实时传真给基金托管东谈主。 令传输不足时未能留出富足的施行时期，甚至指示未能实时施行所变成的蚀本由基金持续东谈主承 担。   （四）基金持续东谈主发送不实指示的情形和处理技艺   基金持续东谈主发送不实指示的情形主要包括：指示要素不实、无投资行动的指示、预留印鉴 不实等情形。   基金托管东谈主发现基金持续东谈主的指示不实时，有权拒却施行，并实时告知基金持续东谈主改正。 对基金持续东谈主更正并重新发送后的指示经基金托管东谈主查对阐明后方能施行。   （五）基金托管东谈主依照法律律例暂缓、拒却施行指示的情形和处理技艺   基金托管东谈主发现基金持续东谈主的指示违犯法律律例轨则或者《基金合同》约定，应当不予执 行，独立即书面告知基金持续东谈主要求其变更或拔除联系指示，若基金持续东谈主在基金托管东谈主发出 上述告知后仍未变更或拔除联系指示，基金托管东谈主应当拒却施行，并向中国证监会说明。   基金持续东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金的银行存款账户有富足的资金余额，确 保基金的证券账户有富足的证券余额。对超头寸的指示，以及跳动证券账户证券余额的指示， 基金托管东谈主可不予施行，但应立即告知基金持续东谈主，由此变成的蚀本，由基金持续东谈主承担。   （六）基金托管东谈主未按照基金持续东谈主指示施行的处理方法   基金托管东谈主因未正确施行基金持续东谈主正当合规的指示，甚至本基金的利益受到毁伤，基金 托管东谈主应允担相应的包袱。除此之外，基金托管东谈主对施行基金持续东谈主的正当合规指示对基金造 成的蚀本不承担任何包袱。   （七）指示发送东谈主员及授权权限的变更   基金持续东谈主若对授权告知的内容进行修改（包括但不限于指示发送东谈主员的名单的修改，及/ 或权限的修改），应当至少提前 1 个职责日告知基金托管东谈主；修改授权告知的文献应由基金持续 东谈主加盖公章并由法定代表东谈主或其授权署名东谈主签署，若由授权署名东谈主签署，还应附上法定代表东谈主 的授权书。基金持续东谈主对授权告知的修改应当以传果然方式发送给基金托管东谈主，同期电话告知 基金托管东谈主，基金托管东谈主收到变更告知后应向基金持续东谈主电话阐明。基金持续东谈主对授权告知的 内容的修改自基金托管东谈主电话阐明后于告知载明的奏效时期起奏效。基金持续东谈主在尔后 3 个工 作日内将对授权告知修改的文献原件送交基金托管东谈主。   七、交易及算帐交收安排   （一）基金持续东谈主负责采用代理本基金证券买卖的证券连接机构。   基金持续东谈主根据联系表率进行磨练后笃定证券连接机构的采用。基金持续东谈主与被采用的证 券连接机构签订托福条约，并按照法律律例的轨则向中国证监会说明。基金持续东谈主应将托福协 议（或交易单位租用条约）的原件实时送交基金托管东谈主。   基金持续东谈主应实时以书面方式告知基金托管东谈主基金专用交易单位的号码、券商称号、佣金 费率等基金基本信息以及变更情况，其中交易单位租用应至少在初次进行交易的 10 个职责日前 告知基金托管东谈主，交易单位退租应在次日内告知到基金托管东谈主。   （二）基金算帐交收 关登记结算公司的结算规则办理。 承担相应的包袱。基金持续东谈主同意在发生以上情形时，基金托管东谈主应按照中国证券登记结算有 限包袱公司的关连轨则办理。 基金财产变成的蚀本承担相应的补偿包袱。 的证券交易资金算帐，如基金的资金头寸不足则基金托管东谈主应按照中国证券登记结算有限包袱 公司的关连轨则办理。 金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却基金持续东谈主发送的 划款指示，由此变成的蚀本，由基金持续东谈主负责补偿。基金持续东谈主在发送划款指示时应充分考 虑基金托管东谈主的划款处理时期。对于要求今日到帐的指示，应在今日 15:00 前发送；对于要求 今日某一时点到账，则指示需提前 2 个职责小时发送，并联系付款要求依然具备。对于新股申 购网下公斥地行业务，基金持续东谈主应在网下申购缴款日(T 日)的前一日放工前将新股申购指示 发送给托管东谈主，指示发送时期最迟不应晚于 T 日上昼 10：00 时。   对上海证券交易所认购权证行权交易，基金持续东谈主应于行权日 15:00 前将需要托福的行权 金额及用度书面告知托管东谈主，基金托管东谈主在 16:00 前支付至中国证券登记结算有限包袱公司指 定账户。   对于中国证券登记结算有限包袱公司实行T+0非担保交收的业务，基金持续东谈主应在交易日14：   因基金持续东谈主指示传输不足时，甚至资金未能实时划入中国证券登记结算有限包袱公司所 变成的蚀本由基金持续东谈主承担，包括补偿在深圳市集引起其他托管客户交易失败、补偿因占用 中国证券登记结算有限包袱公司最低备付金带来的利息蚀本。在基金资金头寸充足的情况下， 基金托管东谈主对基金持续东谈主稳健法律律例、《基金合同》、本条约的指示不得分歧理拖延或拒却执 行。   （三）资金、证券账目和交易记载查对   基金持续东谈主和基金托管东谈主支吾本基金的资金、证券账目及交易记载进行查对。   （四）申购、赎回和基金调度的资金算帐 钞票净值，并进行查对；基金持续东谈主将两边盖印阐明的或基金持续东谈主决定给与的基金份额净值 以基金份额净值公告的方式发送至联系信息裸露序论。 更新基金份额捏有东谈主数据库；并将阐明的申购、赎回及调度数据向基金托管东谈主、基金持续东谈主传 送。基金持续东谈主、基金托管东谈主根据阐明数据进行账务处理。 T-2 日申购款轧差（交收日为 T 日）                    。 即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金调度转进款）与托管账户应付额（含赎回 资金、赎回费、基金调度转出款及调度费）的差额来笃定托管账户净应收额或净应付额，以此 笃定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金持续东谈主负责将托管账户净应收额在交收日 基金持续东谈主的划款指示将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到基金注册登记账户。 生的包袱应由该基金持续东谈主承担；基金托管东谈主未能按上款约定将托管账户净应付额全额、实时 汇至基金注册登记账户，由此产生的包袱应由基金托管东谈主承担。 基金持续东谈主支吾传递的申购、赎回、调度灵通式基金的数据确切性负责。基金托管东谈主应实时查 收申购资金的到账情况并根据基金持续东谈主指示实时划付赎回款项。   八、基金钞票净值测度打算和司帐核算   （一）基金钞票净值的测度打算和复核 净值除以测度打算日该基金份额总额后的价值。                                   、《证券投资基金 司帐核算业务指示》过甚他法律律例的轨则。用于基金信息裸露的基金钞票净值和基金份额净 值由基金持续东谈主负责测度打算，基金托管东谈主复核。基金持续东谈主应于每个灵通日收尾后测度打算得出当日 的该基金份额净值，以两边约定的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主支吾净值测度打算效率进行 复核，并以两边约定的方式将复核效率传送给基金持续东谈主，由基金持续东谈主对外公布。月末、年 中庸年末估值复核与基金司帐账认识查对同期进行。 金持续东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值，所变成 的过失不行为基金钞票估值不实处理。 关法律律例的轨则或者未能充分爱戴基金份额捏有东谈主利益时，两边应实时进行协商和革命。 值不实。当基金份额净值出现不实时，基金持续东谈主应当立即赐与革命，并遴选合理的步伐闪耀 蚀本进一步扩大；当计价不实达到基金钞票净值的 0.25%时，配资资讯基金持续东谈主应当报中国证监会备 案；当计价不实达到基金份额净值的 0.5%时，基金持续东谈主应当在报中国证监会备案的同期并及 时进行公告。如法律律例或监管机关对前述内容另有轨则的，按其轨则处理。 的骨子蚀本，基金持续东谈主支吾此承担包袱。若基金托管东谈主测度打算的净值数据正确，则基金托管东谈主 对该蚀本不承担包袱；若基金托管东谈主测度打算的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也应允担部分未 正确履行复核义务的包袱。若是上述不实变成了基金财产或基金份额捏有东谈主的失当得利，且基 金持续东谈主及基金托管东谈主已各自承担了补偿包袱，则基金持续东谈主应负责向失当得利之主体认识返 还失当得利。若是返还金额不足以弥补基金持续东谈主和基金托管东谈主已承担的补偿金额，则两边按 照各自补偿金额的比例对返还金额进行分拨。 基金持续东谈主和基金托管东谈主固然依然遴选必要、恰当、合理的步伐进行查验，关联词未能发现该错 误的，由此变成的基金钞票估值不实，基金持续东谈主和基金托管东谈主不错革职补偿包袱。但基金管 理东谈主和基金托管东谈主应当积极遴选必要的步伐排除或松开由此变成的影响。 一致，基金持续东谈主不错按照其对基金份额净值的测度打算效率对外赐与公布，基金托管东谈主不错将相 关情况报中国证监会备案。   （二）基金司帐核算   基金持续东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的合并记账方法和司帐 处理原则，分别孤苦时设立、登记和救济基金的全套账册，对两边各自的账册按时进行查对， 相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金持续东谈主的处理 方法为准。   基金持续东谈主和基金托管东谈主应按时就司帐数据和财务方针进行查对。如发现有在不符，两边 应实时查明原因并革命。   基金财务报表由基金持续东谈主和基金托管东谈主每月分别孤苦编制。月度报表的编制，应于每月 终了后 5 个职责日内完成；季度说明应在季度收尾之日起 15 个职责日内编制完毕并赐与公告； 中期说明上半年收尾之日起两个月内编制完毕并赐与公告；年度说明在每年收尾之日起三个月 内编制完毕并赐与公告。基金合同奏效不足两个月的，基金持续东谈主不错不编制当期季度说明、 中期说明或者年度说明。   基金招募说明书应当最大限制地裸露影响基金投资者决策的一皆事项，说明基金认购、申 购和赎回安排、基金投资、基金家具特质、风险揭示、信息裸露及基金份额捏有东谈垄断事等内容。 基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金持续东谈主应当在三个职责日内， 更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金持续东谈主 至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金持续东谈主不再更新基金招募说明书。   基金持续东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在收 到后应在 3 个职责日内进行复核，并将复核效率书面告知基金持续东谈主。基金持续东谈主在季度说明 完成当日，将关连说明提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个职责日内完成复核， 并将复核效率书面告知基金持续东谈主。基金持续东谈主在中期说明完成当日，将关连说明提供给基金 托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个职责日内完成复核，并将复核效率书面告知基金持续 东谈主。基金持续东谈主在年度说明完成当日，将关连说明提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到 后 15 个职责日内完成复核，并将复核效率书面告知基金持续东谈主。基金持续东谈主和基金托管东谈主之间 的上述文献交易均以传果然方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核经由中，发现两边的报表存在不符时，基金持续东谈主和基金托管东谈主应共同 查明原因，进行调治，调治以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基金持续 东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金持续东谈主提供的说明上加盖托管业务部门公 章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。若是基金持续东谈主与基金 托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金持续东谈主有权按照其编制的报表 对外发布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报证监会备案。   九、基金收益分拨  （一）基金收益分拨的依据 金份额捏有东谈主进行分拨。期末可供分拨利润给与期末钞票欠债表中未分拨利润与未分拨利润中 已罢了部分的孰低数。  （二）基金收益分拨的时期和技艺 管东谈主应于收到收益分拨决议后完成对收益分拨决议的复核，并将复核意见书面告知基金持续东谈主， 复核通事后基金持续东谈主依照《信息裸露办法》的关连轨则在指定序论公告。若是基金持续东谈主与 基金托管东谈主不成于收益分拨日之前就收益分拨决议达成一致，基金托管东谈主有义务将收益分拨方 案及联系情况的说明提交中国证监会备案并书面告知基金持续东谈主，在上述文献提交完毕之日起 基金持续东谈主有职权对外公告其拟订的收益分拨决议，且基金托管东谈主有义务协助基金持续东谈主实施 该收益分拨决议，但有笔据解释该决议违犯法律律例及《基金合同》的除外。 转为基金份额进行再投资的方式（下称“再投资方式”），投资者不错采用两种方式中的一种； 若是投资者莫得昭示采用，则视为采用现款红利的方式处理。 日将分成资金划入基金持续东谈主指定账户。若是投资者采用转购基金份额，基金持续东谈主和基金托 管东谈主则应当进行红利再投资的账务处理。    （三）实施侧袋机制时代的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。详见招募说明书的轨则。   十、基金信息裸露  （一）守密义务  基金持续东谈主和基金托管东谈主除为履行法律律例、                     《基金合同》及本条约轨则的义务所必要之外， 不得为其他认识使用、利用其所洞悉的基金的信息，况且应当将基金的信息松手在为履行前述 义务而需要了解该信息的职员畛域之内。关联词，如下情况不应视为基金持续东谈主或基金托管东谈主违 反守密义务： 号令、决定所作念出的信息裸露或公开。  （二）基金持续东谈主和基金托管东谈主在信息裸露中的职责和信息裸露技艺 息裸露职责。基金持续东谈主和基金托管东谈主负有积极相助、相互督促、相互监督，保证其履行按照 法定方式和时限裸露的义务。 基金净值信息过甚他必要的公告文献，由基金持续东谈主和基金托管东谈主按照关连法律律例的轨则予 以公布。 所审计。 指定互联网网站（以下简称“指定网站”                  ）等序论进行；基金持续东谈主、基金托管东谈主除照章在指定 序论上裸露信息外，还不错根据需要在其他巨匠序论裸露信息，关联词其他巨匠序论不得早于指 定序论裸露信息，况且在不同序论上裸露合并信息的内容应当一致。  照章必须裸露的信息发布后，基金持续东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律律例轨则将信息 置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   基金持续东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容全都一致。 基金份额净值）       ，基金持续东谈主应实时向中国证监会说明，并与基金托管东谈主协商遴选救助步伐。不 可抗力等情形消亡后，基金持续东谈主和基金托管东谈主应实时归附办理信息裸露。    （三）基金托管东谈主说明    基金托管东谈主应按《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》和其他关连法律律例的轨则于 每个上半年度收尾后 60 日内、每个司帐年度收尾后 90 日内在基金中期说明及年度说明均分别 出具托管东谈主说明。    十一、基金用度   （一）基金持续东谈主的持续费    本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取持续费。本基金持续费按前一日基金钞票 净值扣除所捏有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5% 年费率计提。持续费的测度打算方法如下：    H＝E×0.5%÷昔日天数    H 为逐日应计提的基金持续费    E 为前一日基金钞票净值－前一日所捏有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票净值，若为负 数，则 E 取 0    基金持续费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金持续东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起2-5个职责日内从基金财产中一次性支付给基金持续东谈主。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。    在首期支付基金持续费前，基金持续东谈主应向托管东谈主出具认真函件指定基金持续费的收款账 户。基金持续东谈主如需要变更此账户，应提前10个职责日向基金托管东谈主出具书面的收款账户变更 告知。   （二）基金托管东谈主的托管费   本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金钞票 净值扣除所捏有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1% 的年费率计提。托管费的测度打算方法如下：   H＝E×0.1%÷昔日天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值－前一日所捏有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票净值，若为 负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金持续东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个职责日内从基金财产中一次性索求。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   （三）经两边当事东谈主协商一致，基金持续东谈主或基金托管东谈主可酌情调低该基金持续费和/或托 管费。   （四）从基金财产中列支基金持续东谈主的持续费、基金托管东谈主的托管费之外的其他基金用度， 应当依据关连法律律例、           《基金合同》的轨则施行。   （五）对于违犯法律律例、《基金合同》                    、本条约过甚他关连轨则（包括基金用度的计提方 法、计提表率、支付方式等）的基金用度，不得从任何基金财产中列支。   （六）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户 钞票变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取持续费，详见招募说明书的规 定。   十二、基金份额捏有东谈主名册的救济   （一）基金份额捏有东谈主名册的内容   基金份额捏有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额捏有东谈主的称号和捏有的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册包括以下几类：   （二）基金份额捏有东谈主名册的提供   对于每半年度临了一个交易日的基金份额捏有东谈主名册，基金持续东谈主应在每半年度收尾后 5 个职责日内按时向基金托管东谈主提供。对于基金召募期收尾时的基金份额捏有东谈主名册、基金权益 登记日的基金份额捏有东谈主名册以及基金份额捏有东谈主大会登记日的基金份额捏有东谈主名册，基金管 理东谈主应在联系的名册生成后 5 个职责日内向基金托管东谈主提供。   （三）基金份额捏有东谈主名册的救济   基金托管东谈主应妥善救济基金份额捏有东谈主名册。如基金托管东谈主无法妥善保存捏有东谈主名册，基 金持续东谈主应实时向中国证监会说明，并代为履行救济基金份额捏有东谈主名册的职责。基金托管东谈主 支吾基金持续东谈主由此产生的救济费给予补偿。   十三、基金关连文献档案的保存   （一）基金持续东谈主应保存基金财产持续业务行动的记载、账册、报表和其他联系尊府，基 金托管东谈主应保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他联系尊府，保存期限为 15 年。   （二）基金持续东谈主和基金托管东谈主应按本条约第十条的约定对各自卫存的文献和档案履行保 密义务。   十四、基金托管东谈主和基金持续东谈主的更换  （一）基金持续东谈主职责拒绝后，仍应妥善救济基金持续业务尊府，并与新任基金持续东谈主或 临时基金持续东谈主实时办理基金持续业务的布置手续。基金托管东谈主应给予积极相助，并与新任基 金持续东谈主或临时基金持续东谈主查对基金钞票总值。  （二）基金托管东谈主职责拒绝后，仍应妥善救济基金财产和基金托管业务尊府，并与新任基 金托管东谈主或临时基金托管东谈主实时办理基金财产和基金托管业务的布置手续。基金持续东谈主应给予 积极相助，并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主查对基金钞票总值。  （三）其他事宜见《基金合同》的联系约定。   十五、不容行动  （一）    《基金法》第二十一条、第三十九条不容的行动。  （二）    《基金法》第七十四条不容的投资或行动。  （三）除根据基金持续东谈主的指示或《基金合同》                      、本条约另有轨则外，基金托管东谈主不得动用 或贬责基金财产。  （四）基金持续东谈主、基金托管东谈主的高等持续东谈主员和其他从业东谈主员不得相互兼职。  （五）法律律例、《基金合同》和本条约不容的其他行动。   十六、托管条约的变更、拒绝与基金财产的算帐  （一）托管条约的变更  本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其内容不得与《基 金合同》的轨则有任何打破。变更后的新条约应当报中国证监会备案。  （二）托管条约的拒绝  发生以下情况，本托管条约应当拒绝：           《运作办法》或其他法律律例轨则的拒绝事项。  （三）基金财产的算帐  基金持续东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及关连法律律例的轨则对本基金的财产进行 算帐。   十七、背信包袱和包袱离别  （一）本条约当事东谈主不履行本条约或履行本条约不稳健约定的，应当承担背信包袱。  （二）因本条约当事东谈主背信给基金财产或者基金份额捏有东谈主变成毁伤的，应当分别对各自 的行动照章承担补偿包袱，因共同行动给基金财产或者基金份额捏有东谈主变成毁伤的，应当承担 连带补偿包袱。对蚀本的补偿，仅限于凯旋蚀本。关联词发生下列情况的，当事东谈主不错免责： 为而变成的蚀本等； 非基金持续东谈主、基金托管东谈主错误变成的无意事故。  （三）一方当事东谈主违犯本条约，给另一方当事东谈主变成蚀本的，应允担补偿包袱。  （四）因不可抗力不成履行本条约的，根据不可抗力的影响，背信方部分或一皆革职包袱， 但法律另有轨则的除外。当事东谈主阻误履行后发生不可抗力的，不成革职包袱。  （五）当事东谈主一方背信，另一方在职责畛域内有义务实时遴选必要的步伐，用功闪耀蚀本 的扩大。  （六）背信行动虽已发生，但本条约巧合赓续履行的，在最大限制地保护基金份额捏有东谈主 利益的前提下，基金持续东谈主和基金托管东谈主应当赓续履行本条约。  （七）为明确包袱，在不影响本条约本条其他轨则的多数适用性的前提下，基金持续东谈主和 基金托管东谈主对由于如下行动变成的蚀本的包袱承担问题，明确如下： 担，即使该东谈主员下达指示并莫得获取基金持续东谈主的骨子授权（举例基金持续东谈主在拔除或变更授 权权限后未能实时告知基金托管东谈主）                ； 致基金托管东谈主施行了应当无效的指示，基金托管东谈主应允担未审核指示的相应部分包袱； 损坏、灭失，由此产生的包袱应由该基金托管东谈主承担； 意基金持续东谈主的测度打算效率，则基金托管东谈主也应允担未正确履行复核义务的相应包袱； 复核后同意基金持续东谈主的测度打算效率，则基金托管东谈主也应允担未正确履行复核义务的相应包袱； 务规则实时算帐的，由包袱方承担由此给基金财产、基金份额捏有东谈主及受毁伤方变成的凯旋损 失，若由于两边原因导致本基金不成依据中国证券登记结算有限包袱公司的业务规则实时算帐 的，两边应按照各自的错误进程对变成的凯旋蚀本合理摊派包袱； 完成后资金余额方可用于新股申购。若是因此资金不足变成新股申购失败或者新股申购不足， 基金托管东谈主不承担任何包袱。如基金份额捏有东谈主因此建议补偿要求，联系法律包袱和蚀本由基 金持续东谈主承担。   十八、适用法律与争议治理方式  （一）本条约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。  （二）基金持续东谈主与基金托管东谈主之间因本条约产生的或与本条约关连的争议可通过友好协 商治理。  协商、长入不成治理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济商业仲裁委员会，仲裁 地方为北京市，按照中国国际经济商业仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是 结尾的，对当事东谈主均有阻抑力。  争议处理时代，当事东谈主应坚守各自的职责，各自赓续诚实、用功、尽职地履行《基金合同》 和托管条约轨则的义务，爱戴基金份额捏有东谈主的正当权益。  本条约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。  （三）除争议所涉的内容之外，本条约确当事东谈主仍应履行本条约的其他轨则。   十九、托管条约的遵循  （一）基金持续东谈主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的基金托管条约草案，应经托 管条约两边当事东谈主的法定代表东谈主或授权署名东谈主署名并加盖公章，条约当事东谈主两边根据中国证监 会的意见修改托管条约草案。托管条约以中国证监会注册的文本为认真文本。  （二）本条约自两边签署之日起成立，自基金合同奏效之日起奏效。本条约的灵验期自其 奏效之日起至基金财产算帐效率报中国证监会备案并公告之日止。  （三）本条约自奏效之日起对两边当事东谈主具有同等的法律阻抑力。  （四）本条约底本一式陆份，条约两边各执贰份，上报中国证监会和中国银监会各壹份， 每份具有同等法律遵循。   二十、托管条约的签订  见签署页。  （以下无正文）  （本页为《景顺长城中证 500 交易型灵通式指数证券投资基金聚拢基金托管条约》签署页， 无正文）  基金托管东谈主:中国银行股份有限公司  法定代表东谈主或授权署名东谈主：  签订日：  签订地：  基金持续东谈主：景顺长城基金持续有限公司  法定代表东谈主或授权署名东谈主：  签订日：  签订地：

天臣优配

商品收盘方面，COMEX 2月黄金期货收涨0.5%，报1827.30美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨1.42美元，涨幅1.75%，报82.64美元/桶；布伦特3月原油期货收涨0.95美元，涨幅1.14%，报84.67美元/桶。

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