11月15日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0508，跌0.02%
发布日期：2024-11-18 06:22 点击次数：140
本站音信，11月15日，民生加银恒源债券最新单元净值为1.0508元，累计净值为1.0508元，较前一往翌日下降0.02%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾2.19%，近1年飞腾5.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银恒源债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，配资资讯该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比94.12%，现款占净值比3.06%。
该基金的基金司理为谢志华、刘昊，谢志华、刘昊于2023年8月15日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复5.1%。
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